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单位净值|累计净值		 2026-08-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005805 华泰柏瑞医疗健康A 基金吧 档案 2.5768 2.5768 2.3152 2.3152 0.2616 11.30% 开放申购 0.15% 购买
2 011453 华泰柏瑞医疗健康C 基金吧 档案 2.5176 2.5176 2.2620 2.2620 0.2556 11.30% 开放申购 0.00% 购买
3 012186 招商品质成长混合A 基金吧 档案 0.9730 0.9730 0.8747 0.8747 0.0983 11.24% 开放申购 0.15% 购买
4 012187 招商品质成长混合C 基金吧 档案 0.9357 0.9357 0.8412 0.8412 0.0945 11.23% 开放申购 0.00% 购买
5 009361 招商创新增长混合C 基金吧 档案 0.9547 0.9547 0.8597 0.8597 0.0950 11.05% 开放申购 0.00% 购买
6 009360 招商创新增长混合A 基金吧 档案 1.0027 1.0027 0.9030 0.9030 0.0997 11.04% 开放申购 0.15% 购买
7 011373 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 0.7873 0.7873 0.7094 0.7094 0.0779 10.98% 开放申购 0.15% 购买
8 011374 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 0.7559 0.7559 0.6811 0.6811 0.0748 10.98% 开放申购 0.00% 购买
9 000960 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 2.4970 2.4970 2.2620 2.2620 0.2350 10.39% 开放申购 0.15% 购买
10 011326 国泰医药健康股票C 基金吧 档案 1.0133 1.0133 0.9206 0.9206 0.0927 10.07% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000960 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 2.6040 2.6040 2.4970 2.4970 0.1070 4.29% 开放申购 0.15% 购买
2 011373 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 0.8208 0.8208 0.7873 0.7873 0.0335 4.26% 开放申购 0.15% 购买
3 011374 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 0.7881 0.7881 0.7559 0.7559 0.0322 4.26% 开放申购 0.00% 购买
4 010469 圆信永丰聚优股票A 基金吧 档案 1.2671 1.2671 1.2170 1.2170 0.0501 4.12% 开放申购 0.15% 购买
5 010470 圆信永丰聚优股票C 基金吧 档案 1.2404 1.2404 1.1914 1.1914 0.0490 4.11% 开放申购 0.00% 购买
6 014046 交银医药创新股票C 基金吧 档案 3.2390 3.2390 3.1222 3.1222 0.1168 3.74% 开放申购 0.00% 购买
7 004075 交银医药创新股票A 基金吧 档案 3.0484 3.2834 2.9384 3.1734 0.1100 3.74% 开放申购 0.15% 购买
8 519714 交银消费新驱动股票 基金吧 档案 1.1580 3.4080 1.1170 3.3270 0.0410 3.67% 开放申购 0.15% 购买
9 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.1817 1.1817 1.1414 1.1414 0.0403 3.53% 开放申购 0.15% 购买
10 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.1710 1.1710 1.1311 1.1311 0.0399 3.53% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 673040 西部利得行业主题优选混合A 基金吧 档案 1.3474 1.8214 1.2818 1.7558 0.0656 5.12% 开放申购 0.12% 购买
2 673043 西部利得行业主题优选混合C 基金吧 档案 1.1494 1.6984 1.0935 1.6425 0.0559 5.11% 开放申购 0.00% 购买
3 671010 西部利得策略优选混合A 基金吧 档案 1.0210 1.0210 0.9720 0.9720 0.0490 5.04% 开放申购 0.15% 购买
4 673071 西部利得新动力混合A 基金吧 档案 1.9630 2.1760 1.8697 2.0827 0.0933 4.99% 开放申购 0.12% 购买
5 673073 西部利得新动力混合C 基金吧 档案 1.9181 1.9181 1.8269 1.8269 0.0912 4.99% 开放申购 0.00% 购买
6 011060 西部利得策略优选混合C 基金吧 档案 0.9880 0.9880 0.9410 0.9410 0.0470 4.99% 开放申购 0.00% 购买
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 基金吧 档案 4.8940 4.6530 4.6740 4.4440 0.2200 4.71% 开放申购 0.15% 购买
8 006274 圆信永丰医药健康A 基金吧 档案 1.9414 2.2714 1.8544 2.1844 0.0870 4.69% 开放申购 0.15% 购买
9 023103 圆信永丰医药健康C 基金吧 档案 2.1452 2.2752 2.0492 2.1792 0.0960 4.68% 开放申购 0.00% 购买
10 009394 银华同力精选混合 基金吧 档案 1.5552 1.5552 1.4860 1.4860 0.0692 4.66% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-10
单位净值|累计净值		 2026-08-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005212 汇安稳裕债券A 基金吧 档案 1.1339 1.2709 1.1237 1.2607 0.0102 0.91% 开放申购 0.08% 购买
2 022753 汇安稳裕债券C 基金吧 档案 1.1319 1.1319 1.1217 1.1217 0.0102 0.91% 开放申购 0.00% 购买
3 019559 交银稳悦回报债券A 基金吧 档案 1.0145 1.0505 1.0057 1.0417 0.0088 0.88% 开放申购 0.08% 购买
4 019560 交银稳悦回报债券C 基金吧 档案 1.0070 1.0430 0.9983 1.0343 0.0087 0.87% 开放申购 0.00% 购买
5 008791 招商安华债券A 基金吧 档案 1.2630 1.2958 1.2526 1.2854 0.0104 0.83% 开放申购 0.08% 购买
6 016779 招商安华债券D 基金吧 档案 1.2446 1.2446 1.2344 1.2344 0.0102 0.83% 开放申购 0.00% 购买
7 008792 招商安华债券C 基金吧 档案 1.2397 1.2717 1.2295 1.2615 0.0102 0.83% 开放申购 0.00% 购买
8 012818 招商享诚增强债券A 基金吧 档案 1.2083 1.2083 1.1986 1.1986 0.0097 0.81% 开放申购 0.08% 购买
9 012819 招商享诚增强债券C 基金吧 档案 1.1855 1.1855 1.1760 1.1760 0.0095 0.81% 开放申购 0.00% 购买
10 024962 宏利集享债券A 基金吧 档案 1.0475 1.0475 1.0395 1.0395 0.0080 0.77% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-10
单位净值|累计净值		 2026-08-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 档案 1.0466 3.1398 1.0100 3.0300 0.0366 3.62% 场内交易 -- 购买
2 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 3.2400 3.2400 3.1271 3.1271 0.1129 3.61% 场内交易 -- 购买
3 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.4961 2.4961 2.4141 2.4141 0.0820 3.40% 开放申购 0.01% 购买
4 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 2.4915 2.4915 2.4098 2.4098 0.0817 3.39% 开放申购 0.00% 购买
5 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 2.6028 2.6028 2.5195 2.5195 0.0833 3.31% 限大额 0.12% 购买
6 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 2.5977 2.5977 2.5146 2.5146 0.0831 3.30% 限大额 0.00% 购买
7 560780 半导体设备ETF广发 基金吧 档案 1.1224 3.3672 1.0868 3.2604 0.0356 3.28% 场内交易 -- 购买
8 517520 黄金股ETF永赢 基金吧 档案 2.1689 2.1689 2.1006 2.1006 0.0683 3.25% 场内交易 -- 购买
9 159322 黄金股ETF平安 基金吧 档案 1.7425 1.7425 1.6876 1.6876 0.0549 3.25% 场内交易 -- 购买
10 159558 半导体设备ETF易方达 基金吧 档案 1.1937 3.5811 1.1561 3.4683 0.0376 3.25% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-08-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.1315 1.1315 1.1174 1.1174 0.0141 1.26% 开放申购 0.08% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2363 2.2363 2.2088 2.2088 0.0275 1.25% 暂停申购 0.00% 购买
3 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 1.1302 1.1302 1.1162 1.1162 0.0140 1.25% 开放申购 0.00% 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2568 2.2568 2.2291 2.2291 0.0277 1.24% 暂停申购 0.15% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.2438 6.0338 4.1945 5.9845 0.0493 1.18% 限大额 0.15% 购买
6 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1371 0.1371 0.1355 0.1355 0.0016 1.18% 开放申购 1.50% 购买
7 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9306 0.9306 0.9199 0.9199 0.0107 1.16% 开放申购 1.50% 购买
8 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9853 0.9853 0.9753 0.9753 0.0100 1.03% 开放申购 0.80% 购买
9 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9838 0.9838 0.9739 0.9739 0.0099 1.02% 开放申购 0.00% 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9626 0.9626 0.9553 0.9553 0.0073 0.76% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-10
单位净值|累计净值		 2026-08-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0010 1.0010 0.9751 0.9751 0.0259 2.66% 开放申购 0.00% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0177 1.0177 0.9914 0.9914 0.0263 2.65% 开放申购 0.10% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9777 0.9777 0.9677 0.9677 0.0100 1.03% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9594 0.9594 0.9497 0.9497 0.0097 1.02% 开放申购 0.00% 购买
5 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9859 0.9859 0.9773 0.9773 0.0086 0.88% 开放申购 0.12% 购买
6 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9828 0.9828 0.9743 0.9743 0.0085 0.87% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9454 0.9454 0.9381 0.9381 0.0073 0.78% 开放申购 0.12% 购买
8 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0590 1.0590 1.0509 1.0509 0.0081 0.77% 开放申购 0.06% 购买
9 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0413 1.0413 1.0333 1.0333 0.0080 0.77% 开放申购 0.00% 购买
10 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.9281 0.9281 0.9210 0.9210 0.0071 0.77% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.2718 9.2718 33.75% 105.41% 242.49% 437.59% 378.42% 101.55% 827.09% 0.15% 购买
3 001480 财通成长优选混合A 7.5790 7.5790 27.49% 94.33% 223.06% 420.54% 361.85% 90.62% 657.90% 0.15% 购买
4 021528 财通成长优选混合C 4.3460 4.3460 27.37% 93.93% 221.93% 416.15% -- 90.20% 334.60% 0.00% 购买
5 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.8821 4.8821 29.79% 98.48% 219.80% 429.97% 388.45% 93.13% 388.21% 0.15% 购买
6 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.0451 3.0451 30.79% 99.93% 219.76% 404.74% 349.13% 95.63% 204.51% 0.15% 购买
7 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.7652 4.7652 29.53% 97.70% 217.28% 421.58% 376.90% 92.21% 376.52% 0.00% 购买
8 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.9416 2.9416 30.53% 99.15% 217.26% 396.81% 338.52% 94.70% 194.16% 0.00% 购买
9 002910 易方达供给改革混合 8.6711 8.6711 67.91% 111.55% 215.16% 305.61% 202.70% 135.31% 767.11% 0.15% 购买
10 011369 华商均衡成长混合A 3.6708 3.6708 7.00% 71.69% 214.90% 419.72% 309.19% 86.40% 267.08% 0.15% 购买
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单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 7.4956 7.4956 27.17% 84.37% 213.35% 445.49% 380.95% 89.49% 649.56% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 7.0491 7.0491 26.91% 83.65% 210.86% 436.91% 369.60% 88.58% 604.91% 0.00% 购买
3 014736 创金合信专精特新股票发起A -- -- 41.78% 67.07% 176.92% 326.90% 212.73% 97.44% 242.03% 0.15% 购买
4 005628 汇安趋势动力股票A 2.9194 2.9194 49.61% 72.50% 176.09% 195.16% 130.09% 115.07% 191.94% 0.15% 购买
5 014737 创金合信专精特新股票发起C -- -- 41.60% 66.67% 175.55% 322.68% 208.07% 96.86% 234.38% 0.00% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 2.7933 2.7933 49.42% 72.08% 174.71% 192.22% 126.67% 114.42% 179.33% 0.00% 购买
7 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.0827 9.5251 35.58% 61.32% 174.68% 304.30% 239.77% 85.13% 959.31% 0.15% 购买
8 015159 申万菱信智能驱动股票C 8.8726 9.3291 35.44% 61.00% 173.59% 301.06% 235.69% 84.68% 172.01% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 6.0275 6.0275 46.59% 63.91% 156.37% 266.90% 198.94% 100.25% 502.75% 0.15% 购买
10 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.6333 2.7733 14.88% 57.66% 154.84% 326.26% 277.21% 63.74% 181.29% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 501046 财通多策略福鑫定开混合 9.2702 9.2702 34.81% 95.86% 245.22% 431.43% 395.07% 101.51% 826.93% 0.15% 购买
3 001480 财通成长优选混合A 7.5690 7.5690 28.18% 85.29% 225.41% 413.85% 378.45% 90.37% 656.90% 0.15% 购买
4 021528 财通成长优选混合C 4.3400 4.3400 28.06% 84.92% 224.12% 409.39% -- 89.93% 334.00% 0.00% 购买
5 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.0560 3.0560 32.40% 91.42% 223.52% 400.82% 366.64% 96.33% 205.60% 0.15% 购买
6 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.8925 4.8925 31.13% 89.71% 223.34% 424.50% 389.49% 93.54% 389.25% 0.15% 购买
7 014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.9519 2.9519 32.14% 90.68% 220.96% 392.89% 355.61% 95.39% 195.19% 0.00% 购买
8 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.7751 4.7751 30.86% 88.98% 220.78% 416.23% 377.89% 92.61% 377.51% 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 3.6677 3.6677 5.65% 60.84% 218.63% 424.18% 316.36% 86.24% 266.77% 0.15% 购买
10 002910 易方达供给改革混合 8.6581 8.6581 70.63% 104.12% 217.47% 309.11% 210.00% 134.96% 765.81% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.6279 2.6279 17.15% 18.98% 46.37% 77.36% 71.97% 31.86% 162.79% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.5502 2.5502 17.03% 18.74% 45.78% 75.95% 69.91% 31.54% 155.02% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 2.0561 2.0561 0.61% 4.40% 38.98% 83.63% 49.32% 16.05% 105.61% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 2.0265 2.0265 0.51% 4.20% 38.43% 82.17% 47.49% 15.77% 24.55% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 2.2817 2.3017 -1.92% 0.48% 36.77% 83.24% 51.90% 14.73% 131.54% 0.08% 购买
6 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 11.69% 14.17% 36.76% 59.20% 57.44% 27.53% 157.10% 0.08% 购买
7 006031 南方昌元可转债债券C 2.2289 2.2289 -2.04% 0.22% 36.07% 81.40% 49.63% 14.37% 122.89% 0.00% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 2.1450 2.4940 9.46% 12.10% 32.50% 67.95% 59.30% 20.60% 182.94% 0.08% 购买
9 202105 南方广利回报债券A/B 2.2733 2.6053 2.88% 8.27% 32.40% 64.51% 46.19% 16.33% 187.16% 0.08% 购买
10 003204 财通收益增强债券C 2.0257 2.3027 9.35% 11.89% 31.98% 66.61% 57.42% 20.31% 154.74% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588170 科创半导体ETF华夏 1.0466 3.1398 56.34% 76.81% 197.64% -- -- 108.94% 213.98% -- 购买
2 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 3.2400 3.2400 55.74% 76.48% 197.41% -- -- 108.49% 224.00% -- 购买
3 159327 半导体设备ETF万家 1.2188 3.6564 48.63% 68.32% 184.72% 279.85% -- 99.68% 265.64% -- 购买
4 562590 半导体设备ETF华夏 1.0755 3.2265 48.84% 68.20% 183.97% 278.03% -- 99.61% 222.65% -- 购买
5 159558 半导体设备ETF易方达 1.1937 3.5811 48.46% 67.67% 183.40% 279.23% -- 98.80% 258.11% -- 购买
6 560780 半导体设备ETF广发 1.1224 3.3672 48.44% 67.63% 183.03% 285.66% -- 98.88% 236.62% -- 购买
7 159516 半导体设备ETF国泰 0.7607 3.0428 47.92% 66.95% 181.17% 275.98% 206.58% 97.62% 204.28% -- 购买
8 159582 半导体ETF博时 0.8117 4.0585 38.24% 60.03% 175.90% 289.87% -- 81.60% 305.85% -- 购买
9 561980 半导体设备ETF招商 0.7373 3.6865 38.22% 59.71% 174.89% 298.11% -- 81.22% 268.65% -- 购买
10 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.6848 3.6848 38.40% 59.70% 171.72% 280.70% -- 79.85% 268.48% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 1.97% 47.00% 122.93% 281.38% 303.09% 60.90% 265.58% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 1.81% 46.61% 121.82% 277.50% 297.81% 60.37% 258.25% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 1.10% 43.45% 112.19% 262.87% 283.48% 55.45% 289.50% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 0.94% 43.05% 111.11% 259.22% 278.38% 54.93% 281.71% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 9.52% 50.29% 110.56% 206.74% 245.00% 60.50% 315.35% 0.15% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 9.35% 49.84% 109.28% 203.18% 239.04% 59.93% 306.81% 0.00% 购买
7 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- 8.40% 44.76% 107.74% 174.55% 193.21% 63.99% 217.39% 0.00% 购买
8 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- -7.23% 36.77% 102.46% 155.52% 179.17% 50.63% 180.31% 0.15% 购买
9 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- -7.30% 36.54% 101.77% 154.13% 176.65% 50.33% 177.56% 0.00% 购买
10 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 0.36% 45.19% 101.44% 142.71% 64.77% 66.60% 164.01% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值		 10日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 13.49% 38.06% 90.67% 146.65% 103.87% 43.45% 94.90% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 13.41% 37.85% 90.09% 145.19% 102.06% 43.19% 92.62% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 13.50% 36.49% 88.98% 147.30% 104.58% 41.92% 90.30% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 13.42% 36.29% 88.41% 145.82% 102.74% 41.66% 87.66% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 7.99% 33.48% 84.52% 134.84% 96.14% 37.01% 80.33% 0.15% 购买
6 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 7.89% 33.21% 83.82% 132.94% 93.82% 36.68% 88.54% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 11.57% 34.37% 79.06% 126.86% 90.18% 40.61% 68.44% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 11.46% 34.10% 78.33% 125.06% 87.90% 40.27% 65.13% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 9.01% 27.37% 62.71% 111.45% 79.01% 30.95% 78.74% 0.15% 购买
10 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A -- -- 4.49% 17.57% 55.67% 102.29% 70.91% 22.94% 70.41% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-08-10
万份收益|7日年化		 2026-08-07
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 2.0900 2.0550% 0.2996 1.1100% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 2.0897 2.0550% 0.2997 1.1100% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 1.9670 1.8960% 0.2673 1.0030% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
4 675071 西部利得天添金货币A 基金吧 档案 1.9010 1.6510% 0.2012 0.7600% 2016-12-05 张英 0.00% 购买
5 000713 摩根天添宝货币B 基金吧 档案 1.6980 1.7240% 0.2613 0.9670% 2014-11-25 孟晨波等 0.00% 购买
6 000712 摩根天添宝货币A 基金吧 档案 1.6318 1.4790% 0.1949 0.7240% 2014-11-25 孟晨波等 0.00% 购买
7 000540 国金金腾通货币A 基金吧 档案 0.5880 1.4200% 0.3353 1.2900% 2014-02-17 曾省强 0.00% 购买
8 400005 东方金账簿货币A 基金吧 档案 0.5400 1.4000% 0.2824 1.2910% 2006-08-02 郑雪莹 0.00% 购买
9 400006 东方金账簿货币B 基金吧 档案 0.5400 1.4000% 0.2824 1.2910% 2014-10-22 郑雪莹 0.00% 购买
10 004331 太平日日鑫B 基金吧 档案 0.5179 1.1640% 0.2789 1.1580% 2017-03-15 朱燕琼等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-08-10

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-08-10
单位净值|累计净值		 2026-08-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-08-10

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-08-10
单位净值|累计净值		 2026-08-07
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 589720 科创创新药ETF国泰 基金吧 0.9498 0.9498 0.8765 0.8765 0.0733 8.36%
2 589120 科创创新药ETF汇添富 基金吧 0.8761 0.8761 0.8091 0.8091 0.0670 8.28%
3 517380 创新药ETF天弘 基金吧 0.8720 0.8720 0.8159 0.8159 0.0561 6.88%
4 159858 创新药ETF南方 基金吧 0.7314 0.7314 0.6852 0.6852 0.0462 6.74%
5 560900 创新药ETF摩根 基金吧 0.9783 0.9783 0.9166 0.9166 0.0617 6.73%
6 515120 创新药ETF广发 基金吧 0.6808 0.6808 0.6379 0.6379 0.0429 6.73%
7 516060 创新药ETF工银 基金吧 0.6307 0.6307 0.5910 0.5910 0.0397 6.72%
8 516080 创新药ETF易方达 基金吧 0.7250 0.7250 0.6794 0.6794 0.0456 6.71%
9 159992 创新药ETF银华 基金吧 0.9094 0.9094 0.8523 0.8523 0.0571 6.70%
10 159835 创新药ETF建信 基金吧 0.7063 0.7063 0.6623 0.6623 0.0440 6.64%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-08-10
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.4956 08-10 0.04% 21.18% -9.72% 27.17% 84.37% 213.35% 380.95% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 7.0491 08-10 0.03% 21.17% -9.78% 26.91% 83.65% 210.86% 369.60% 0.00% 购买
3 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.4203 08-10 2.10% 24.13% -14.24% 41.78% 67.07% 176.92% 212.73% 0.15% 购买
4 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.9194 08-10 2.45% 20.44% -11.40% 49.61% 72.50% 176.09% 130.09% 0.15% 购买
5 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.3438 08-10 2.09% 24.12% -14.27% 41.60% 66.67% 175.55% 208.07% 0.00% 购买
6 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.7933 08-10 2.44% 20.43% -11.44% 49.42% 72.08% 174.71% 126.67% 0.00% 购买
7 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.0827 08-10 -0.60% 16.17% -14.92% 35.58% 61.32% 174.68% 239.77% 0.15% 购买
8 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 8.8726 08-10 -0.61% 16.16% -14.94% 35.44% 61.00% 173.59% 235.69% 0.00% 购买
9 002289 华商改革创新股票A 股票型 6.0275 08-10 0.94% 15.10% -7.42% 46.59% 63.91% 156.37% 198.94% 0.15% 购买
10 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 2.6333 08-10 -1.55% 9.49% -12.21% 14.88% 57.66% 154.84% 277.21% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 7.5690 08-10 -0.13% 21.49% -10.02% 28.18% 85.29% 225.41% 378.45% 0.15% 购买
2 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 4.3400 08-10 -0.14% 21.50% -10.05% 28.06% 84.92% 224.12% -- 0.00% 购买
3 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 3.6677 08-10 -0.08% 19.76% -11.85% 5.65% 60.84% 218.63% 316.36% 0.15% 购买
4 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 8.6581 08-10 -0.15% 10.01% 6.81% 70.63% 104.12% 217.47% 210.00% 0.15% 购买
5 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 3.5524 08-10 -0.09% 19.74% -11.90% 5.49% 60.36% 216.73% 308.98% 0.00% 购买
6 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.5448 08-10 3.46% 24.48% -13.28% 62.07% 82.79% 214.62% 249.24% 0.15% 购买
7 720001 财通价值动量混合A 混合型-灵活 14.7400 08-10 -0.52% 16.66% -9.17% 27.16% 74.13% 214.42% 329.61% 0.15% 购买
8 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 3.3000 08-10 2.78% 20.79% -12.54% 52.74% 74.99% 213.39% 245.62% 0.15% 购买
9 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 3.4985 08-10 3.45% 24.47% -13.31% 61.90% 82.42% 213.37% 245.12% 0.00% 购买
10 021523 财通价值动量混合C 混合型-灵活 3.8280 08-10 -0.52% 16.64% -9.20% 27.01% 73.76% 213.26% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.6279 08-10 0.00% -0.66% 0.80% 17.15% 18.98% 46.37% 71.97% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.5502 08-10 0.00% -0.67% 0.77% 17.03% 18.74% 45.78% 69.91% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0561 08-10 -0.05% 9.27% -9.97% 0.61% 4.40% 38.98% 49.32% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.0265 08-10 -0.05% 9.26% -10.00% 0.51% 4.20% 38.43% 47.49% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2817 08-10 0.20% 8.88% -3.97% -1.92% 0.48% 36.77% 51.90% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2289 08-10 0.19% 8.87% -4.01% -2.04% 0.22% 36.07% 49.63% 0.00% 购买
7 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1450 08-10 -0.35% 3.61% -1.13% 9.46% 12.10% 32.50% 59.30% 0.08% 购买
8 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.2733 08-10 0.40% 7.06% -2.91% 2.88% 8.27% 32.40% 46.19% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 2.0257 08-10 -0.35% 3.61% -1.16% 9.35% 11.89% 31.98% 57.42% 0.00% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.3128 08-10 0.40% 7.05% -2.94% 2.78% 8.05% 31.87% 44.37% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 指数型-股票 3.6848 08-10 1.70% 19.74% -13.29% 38.40% 59.70% 171.72% -- 0.06% 购买
2 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 指数型-股票 3.6672 08-10 1.70% 19.73% -13.31% 38.31% 59.51% 171.04% -- 0.00% 购买
3 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.4816 08-10 3.06% 23.93% -14.45% 47.28% 66.01% 171.03% -- 0.10% 购买
4 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.4664 08-10 3.06% 23.92% -14.46% 47.21% 65.85% 170.45% -- 0.00% 购买
5 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 指数型-股票 2.8375 08-10 1.74% 19.96% -14.04% 37.40% 58.08% 169.67% -- 0.07% 购买
6 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 指数型-股票 2.8306 08-10 1.74% 19.96% -14.05% 37.33% 57.92% 169.12% -- 0.00% 购买
7 020839 南方中证半导体产业指数发起A 指数型-股票 3.8855 08-10 1.74% 19.75% -13.81% 38.42% 59.56% 168.09% -- 0.12% 购买
8 020840 南方中证半导体产业指数发起C 指数型-股票 3.8579 08-10 1.74% 19.74% -13.83% 38.32% 59.33% 167.30% -- 0.00% 购买
9 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 指数型-股票 3.4819 08-10 1.72% 19.83% -15.03% 34.58% 55.10% 167.00% 211.16% 0.10% 购买
10 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 指数型-股票 3.4448 08-10 1.72% 19.83% -15.05% 34.49% 54.91% 166.32% 208.84% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.1535 08-07 2.7700% 9.42% -8.09% 9.52% 50.29% 110.56% 245.00% 0.15% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.0681 08-07 2.7600% 9.40% -8.14% 9.35% 49.84% 109.28% 239.04% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.8031 08-07 2.4600% 9.62% -15.22% -7.23% 36.77% 102.46% 179.17% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.7756 08-07 2.4500% 9.61% -15.24% -7.30% 36.54% 101.77% 176.65% 0.00% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.6550 08-07 2.1200% 7.06% -5.98% -0.49% 41.68% 91.70% 56.73% 0.15% 购买
6 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.2870 08-07 0.5300% 2.19% -6.58% -1.42% 39.37% 89.32% 198.17% 0.16% 购买
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2500 08-07 0.4900% 2.13% -6.64% -1.53% 38.97% 88.44% 194.12% 0.00% 购买
8 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.8041 08-07 0.0300% 1.73% -5.26% -5.22% 37.02% 87.79% 115.53% 0.15% 购买
9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.7644 08-07 0.0300% 1.73% -5.29% -5.32% 36.66% 86.90% -- 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.8922 08-07 0.8900% 5.15% -4.66% 1.47% 33.95% 74.39% 182.50% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.9490 08-07 2.61% 7.91% -4.35% 13.49% 38.06% 90.67% 103.87% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.9262 08-07 2.61% 7.90% -4.37% 13.41% 37.85% 90.09% 102.06% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.9030 08-07 2.43% 7.18% -4.25% 13.50% 36.49% 88.98% 104.58% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8766 08-07 2.43% 7.17% -4.27% 13.42% 36.29% 88.41% 102.74% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.8033 08-07 2.14% 7.28% -9.92% 7.99% 33.48% 84.52% 96.14% 0.15% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6844 08-07 2.12% 6.65% -3.92% 11.57% 34.37% 79.06% 90.18% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.6513 08-07 2.11% 6.65% -3.95% 11.46% 34.10% 78.33% 87.90% 0.00% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7874 08-07 1.66% 5.51% -2.98% 9.01% 27.37% 62.71% 79.01% 0.15% 购买
9 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7041 08-07 1.81% 6.77% -5.92% 4.49% 17.57% 55.67% 70.91% 0.12% 购买
10 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6752 08-07 1.81% 6.76% -5.96% 4.35% 17.28% 54.90% 68.36% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005628汇安趋势动力股票A2.9194 08-10-11.40%49.61%72.50%176.09%130.09%115.07%191.94%0.15%查看详情
005629汇安趋势动力股票C2.7933 08-10-11.44%49.42%72.08%174.71%126.67%114.42%179.33%0.00%查看详情
002289华商改革创新股票A6.0275 08-10-7.42%46.59%63.91%156.37%198.94%100.25%502.75%0.15%查看详情
016052华商改革创新股票C5.8518 08-10-7.47%46.27%63.32%154.67%192.04%99.39%144.14%0.00%查看详情
025968建信科技智选股票型发起A1.7696 08-10-13.85%44.89%57.68%----71.49%76.96%0.15%查看详情
025969建信科技智选股票型发起C1.7649 08-10-13.87%44.76%57.38%----71.10%76.49%0.00%查看详情
014736创金合信专精特新股票发起A3.4203 08-10-14.24%41.78%67.07%176.92%212.73%97.44%242.03%0.15%查看详情
014737创金合信专精特新股票发起C3.3438 08-10-14.27%41.60%66.67%175.55%208.07%96.86%234.38%0.00%查看详情
005825申万菱信智能驱动股票A9.0827 08-10-14.92%35.58%61.32%174.68%239.77%85.13%959.31%0.15%查看详情
011377创金合信积极成长股票A2.5068 08-10-15.08%35.51%55.10%133.52%197.90%77.88%150.68%0.15%查看详情
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基金名称成立来费率操作
财通成长优选混合C334.00%0.00%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A72.33%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A76.74%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A130.96%0.12%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A729.64%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A900.87%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C267.99%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A537.38%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C149.15%0.00%购买
财通集成电路产业股票A649.56%0.15%购买
财通集成电路产业股票C604.91%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C105.04%0.00%购买
易方达上证科创50联接C33.26%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A91.94%0.12%购买
东财通信C317.33%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A133.82%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
东方人工智能主题混合C278.50%0.00%购买
银华集成电路混合C226.92%0.00%购买
财通品质甄选混合C96.02%0.00%购买
财通成长优选混合A656.90%0.15%购买
财通成长优选混合C334.00%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C133.36%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C431.11%0.00%购买
华商均衡成长混合C255.24%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达裕丰回报债券A164.62%0.10%购买
东方添益债券74.87%0.08%购买
鹏华丰禄债券60.62%0.08%购买
易方达增强回报债券A290.67%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.62%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.15%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.25%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A30.23%0.05%购买
基金名称7日年化费率操作
兴全天添益货币B1.3080%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2800%0.00%购买
银华惠增利货币A1.2530%0.00%购买
平安金管家货币D1.2270%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2240%0.00%购买
创金合信货币C1.2190%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2060%0.00%购买
中加货币E1.2000%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
023205兴全合辰混合A兴证全球基金混合型-偏股26/05/27～26/08/26童兰
027267国泰消费智选混合发起A国泰基金混合型-偏股26/06/05～26/08/10智健
027268国泰消费智选混合发起C国泰基金混合型-偏股26/06/05～26/08/10智健
026503百嘉中债1-5年政金债指数A百嘉基金指数型-固收26/06/11～26/09/10林峰
026550百嘉中债1-5年政金债指数C百嘉基金指数型-固收26/06/11～26/09/10林峰
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★217.47%
2华商改革创新股票A★★★★★156.37%
3易方达战略新兴产业★★★★★154.84%
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1财通多策略福鑫定开★★★★★245.22%
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1华商可转债债券A17.15%18.98%46.37%
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3华夏可转债增强债0.61%4.40%38.98%
4华夏可转债增强债0.51%4.20%38.43%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通多策略福鑫定34.81%95.86%245.22%
2财通成长优选混合28.18%85.29%225.41%
3财通成长优选混合28.06%84.92%224.12%
4财通匠心优选一年32.40%91.42%223.52%
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1华泰紫金中证半导38.40%59.70%171.72%
2华泰紫金中证半导38.31%59.51%171.04%
3天弘半导体设备指47.28%66.01%171.03%
4天弘半导体设备指47.21%65.85%170.45%
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51今天买的爽翻了，们全被吓跑了，低位捡筹码，3%jonnyZZF08-10 21:53:51
421一时的涨跌不用过度纠结，长期向好的基本面没有迷你牛角包08-10 21:53:41
1323基金经理蒋一茜,张琴用量化非法操纵股价，不对?股友2v1E6...08-10 21:53:28
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